Экпортные аккредитивы
¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2. Средства, подлежащие депонированию в¦ ¦ ¦
¦Банке России, исходя из установленных нор-¦ ¦ ¦
¦мативов обязательных резервов - всего¦ ¦ ¦
¦(стр.2.5. + стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.1. По счетам юридических лиц в рублях¦ ¦ ¦
¦(стр.1.1.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.2. По счетам физических лиц в рублях¦ ¦ ¦
¦(стр.1.2.* установленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.3. Всего по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦
¦рублях (стр.2.1. + стр.2.2.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.4. Вычитаются: остатки рублевых денеж-¦ ¦ ¦
¦ных средств в кассе (в пределах установ-¦ ¦ ¦
¦ленного Банком России минимально допус-¦ ¦ ¦
¦тимого остатка), рассчитанные по средней¦ ¦ ¦
¦хронологической за расчетный период (код¦ ¦ ¦
¦обозначения 202025) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.5. Итого по привлеченным средствам в¦ ¦ ¦
¦рублях (стр.2.3. минус стр.2.4.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 2.6. По счетам юридических и физических¦ ¦ ¦
¦лиц в иностранной валюте (стр.1.3.* уста-¦ ¦ ¦
¦новленный норматив в %) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3. Фактически внесено обязательных ре-¦ ¦ ¦
¦зервов на дату, установленную для предс-¦ ¦ ¦
¦тавления Расчета - всего ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3.1. по обязательствам в рублях ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ 3.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте ¦ ¦ (3) ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4. Подлежит дополнительному перечислению¦ ¦ ¦
¦в обязательные резервы (стр.2. минус стр.¦ ¦ ¦
¦3.) - всего ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦
¦2.5. минус стр.3.1.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 4.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте (стр.2.6. минус стр.3.2.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5. Подлежит возврату излишне перечислен-¦ ¦ ¦
¦ные средства обязательных резервов (стр.3.¦ ¦ ¦
¦минус стр.2.) - всего ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5.1. по обязательствам в рублях (стр.¦ ¦ ¦
¦3.1. минус стр.2.5.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
¦ 5.2. по обязательствам в иностранной ва-¦ ¦ ¦
¦люте (стр.3.2. минус стр.2.6.) ¦ ¦ х ¦
_________________________________________________________________________
Руководитель
Главный бухгалтер
кредитной организации
кредитной организации
_____________________ М.П.
_____________________
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
"___" ___________ 19__ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения (РКЦ) Банка России
(должность)
________________________
(подпись,
Ф.И.О.)
"___"
___________ 19__ г.
__________________________________________________________
* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета
территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й
экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5
Положения.
** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером
кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых
соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов
подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом
центре) Банка России.
*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России
проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату
фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.
Приложение 3
|Таблица 1. |
|Сведения об объеме средств, привлеченных АКБ «АРСЕНАЛ» за ноябрь |
|2000 года. |
| |Остатки привлеченных средств |
| |на счетах |на счетах |на счетах |на счетах | |
|Дата|юридических лиц|физических |юридических лиц|физических лиц|Всего|
| | |лиц | | | |
| |в валюте РФ, |в валюте РФ, |в инвалюте, |в инвалюте, | |
| |тыс. руб. |тыс. руб. |тыс. руб. |тыс. руб. | |
|01.1|550 |300 |650 |350 |1850 |
|1 | | | | | |
|02.1|600 |325 |625 |298 |1848 |
|1 | | | | | |
|03.1|610 |320 |635 |300 |1865 |
|1 | | | | | |
|04.1|615 |320 |635 |300 |1870 |
|1 | | | | | |
|05.1|595 |320 |600 |275 |1790 |
|1 | | | | | |
|06.1|600 |315 |600 |250 |1765 |
|1 | | | | | |
|07.1|600 |300 |605 |250 |1755 |
|1 | | | | | |
|08.1|600 |300 |600 |230 |1730 |
|1 | | | | | |
|09.1|585 |300 |595 |230 |1710 |
|1 |
| |  скачать работу |
Экпортные аккредитивы |
