Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке
емый "Одинбанк", и Коммерческий банк “
”, в дальнейшем именуемый "Корреспондент", в рамках
Соглашения об установлении корреспондентских отношений от "
"__________ 1997г., договорились о нижеследующем:
1. Одинбанк открывает на имя Корреспондента валютный счет (в
дальнейшем именуемый "Счет").
|2. Валюта Счета |Код валюты |
| | |
|доллары США |001 |
| | |
|английские фунты стерлингов |003 |
| | |
|французские франки |009 |
| | |
|немецкие марки |048 |
Одинбанк открывает на имя Корреспондента счета в иных свободно
конвертируемых валютах или закрывает имеющиеся на основании
дополнительных запросов Корреспондента, содержащих ссылку на данный
договор, без оформления соответствующим дополнением к договору.
Указанные запросы направляются в адрес Одинбанка в письменной форме за
подписью уполномоченных лиц.
3. Одинбанк проводит банковские операции по поручению
Корреспондента за счет средств, находящихся на Счете.
Лимит остатка средств на Счете не предусмотрен.
4. Одинбанк проводит все операции только в пределах остатка
средств на Счете. Одинбанк не несет ответственности за невыполнение
поручений Корреспондента, если сумма поручения превышает сумму остатка
средств на Счете. В случае недостатка средств на Счете Одинбанк
извещает об этом Корреспондента по телексу (СВИФТ) за его счет.
Одинбанк выполняет поручения Корреспондента в превышение суммы
остатка по счету за счет конверсии средств со счетов Корреспондента в
других валютах, по согласованию с Корреспондентом. Конверсия
осуществляется на условиях, оговоренных в п.6 данного Договора.
В случае возникновения овердрафта по Счету Корреспондент обязуется
погасить его и уплатить соответствующие овердрафтные проценты.
5. Одинбанк выполняет поручения Корреспондента, если они оформлены
от имени Головного офиса Корреспондента. Поручения филиалов
(отделений) Корреспондента принимаются к исполнению, только если они
подтверждены Головным офисом.
6. Одинбанк выполняет поручения Корреспондента на
осуществление конверсии средств на Счете в другую свободно конвертируемую
валюту. Конверсия осуществляется по курсу международного рынка на день
совершения операции.
7. Перечень поступлений и платежей, которые могут осуществляться
по Счету: поступления и платежи по всем видам операций в форме
аккредитивов, инкассо, переводов. Поручения Корреспондента на перевод
средств со Счета за границу выполняются с учетом внутренних нормативных
документов Одинбанка, определяющих порядок перевода средств в
пользу бенефициаров на территории бывших Республик Союза ССР.
8. Порядок и сроки высылки выписок со Счета и подтверждения
правильности сальдо Счета: выписки высылаются Одинбанком в адрес
Корреспондента по мере совершения операций. Сальдо Счета считается
подтвержденным, если Корреспондент в течение 30 календарных дней со дня
получения выписки не сообщит своих замечаний.
Корреспондент подтверждает сальдо Счета на 1 января каждого года.
9. Порядок взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных
расходов: комиссии и почтово-телекоммуникационные расходы взымаются по
действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Одинбанка.
10. Процентные ставки: в соответствии с действующими ставками,
устанавливаемыми во Одинбанке.
Проценты на суммы остатков менее 100.000,00 долларов США или
эквивалента в другой СКВ не начисляются.
|Одинбанк |КБ “ ” |
|111111, г. Москва, | |
|4-я ул.Строителей,25 | |
| | |
| | |
| | |
|(подписи и должности |(подписи и должности |
|уполномоченных лиц) |уполномоченных лиц) Печать |
|Печать | |
Приложение
ОДИНБАНК
"____" 1997 года Балансовый номер
счета
0810
.
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97-_____/ .
о порядке расчетов и ведении счетов
КБ " " во Одинбанке
в свободно конвертируемой валюте
Почтовый адрес:
Телефон: Телефакс: 251-69-94
Телекс: СВИФТ:
Учреждения банка-корреспондента, имеющие право совершать
операции по счету: согласно образцам подписей Корреспондента.
1. Наименование и вид счета: текущий валютный счет
Корреспондента во Одинбанке.
2. Валюта счета код валюты
доллары США - 001
3. Лимит остатка средств на счете - не предусмотрен. Овердрафт не
допускается. В случае недостатка средств на счете Одинбанк извещает об этом
Корреспондента по телексу (СВИФТ) за его счет.
Поручения Корреспондента в превышение суммы остатка по счету могут
быть выполнены только за счет конверсии средств со счетов Корреспондента
в других валютах на условиях, оговоренных в п.4 данного Распоряжения.
4. Право и условия конверсии средств на счете в другую
свободно конвертируемую валюту: право предоставлено. Конверсия
осуществляется Управлением корреспондентских счетов Департамента
международных расчетов и корреспондентских счетов по поручению
Корреспондента по курсу международного рынка на день совершения
операции.
5. Право перевода средств за границу предоставлено (с учетом
внутренних нормативных документов Одинбанка, определяющих порядок
перевода средств в пользу бенефициаров на территории бывших Республик Союза
ССР).
6. Перечень поступлений и платежей, которые могут осуществляться
по счету: поступления и платежи по всем видам операций в форме
аккредитивов, инкассо, переводов.
7. Любые операции, подразумевающие возникновение обязательств
Корреспондента перед Одинбанком (аккредитивы, гарантии, и другие
подобного рода операции), а также поручения на осуществление платежей
принимаются Одинбанком к исполнению на основании документов на
бумажных носителях (почтовых поручений) или ключеванных телексных
(СВИФТ) сообщений в суммах, не превышающих эквивалента 5.000,00 долларов
США на одну операцию. Операции на суммы, превышающие указанный предел,
осуществляются на основании ключеванного телексного (СВИФТ) сообщения
или, в случае оформления документом на бумажном носителе, подлежат
подтверждению ключеванным телексом (СВИФТом).
8. Порядок и сроки высылки выписок со счета и подтверждения
правильности сальдо счета: выписки высылаются/выдаются Одинбанком в адрес
Корреспондента по мере совершения операций. Сальдо счета считается
подтвержденным, если Корреспондент в течение 30 календарных дней со
дня получения выписки не сообщит своих замечаний. Корреспондент
подтверждает сальдо счета на 1 января каждого года.
9. Порядок взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных
расходов: комиссии и почтово-телекоммуникационные расходы взимаются по
действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Одинбанка.
В случае невозможности взимания комиссии за обслуживание счета в
связи с недостатком средств на нем Управление корреспондентских счетов
соответственно извещает Корреспондента и Управление корреспондентских
отношений. В случае непоступления от Корреспондента средств в оплату
комиссии за обслуживание такого счета или иных соответствующих
инструкций, Управление корреспондентских отношений принимает меры по
закрытию указанного счета с начала следующего квартала.
10. Процентные ставки: в соответствии с действующими ставками,
устанавливаемыми во Одинбанке.
Начальник Управления
корреспондентских отношений
Приложение
ОДИНБАНК
"____" апреля 1997 г.
Балансовый номер счёта
0810.....
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97- / .
О закрытии счета КБ” ”
во Одинбанке
1. Закрыть на балансе Одинбанка корреспондентский счет №
| |  скачать работу |
Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке |
