Строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды
вартально) |1998г.(полугод.) |
|Затраты на : |тыс.руб |тыс.руб |
| |1 |2 |3 |4 |I |II |
|Производство и реализацию в т.ч.| | | | | | |
|электроэнергия |1500 |1500 |1500 |1500 |5400 |5400 |
|материалы |54855 |54855 |54855 |54855 |1112810 |1112817 |
|амортизация ОФ |2380 |2380 |2390 |2390 |4930 |4930 |
|транспортные расходы |4480 |4480 |4490 |4490 |32450 |32450 |
|оплата труда |25600 |25600 |25650 |25650 |81140 |81140 |
|отчисления на соц.cтрахование |10245 |10245 |10257 |10257 |36624 |36624 |
|затраты на рекламу |1125 |1125 |1125 |1125 |750 |750 |
|затраты на командировки |6000 |6000 |6000 |6000 |4270 |4270 |
|плата за аренду |11837 |11837 |11837 |11837 |11837 |11837 |
Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная
величина расходов приходится на конец четвертого квартала первого года и
начало следующего года реализации проекта. Поскольку начинается этап
строительства и наладки оборудования.
После запуска системы в эксплуатацию затраты резко снизятся, так как
будут использоваться только на покупку реагентов ( хлор и аммиак ) и
профилактические работы.
2.5 Организационно - юридический план.
“ Росводоканал “ представляет собой закрытое акционерное общество с
уставным капиталом в размере 7 640 тыс.руб. и ведет свою деятельность на
основе Гражданского Кодекса РФ. ЗАО является юридическим лицом и действует
на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество,
самостоятельный баланс и расчетный счет.
На все виды предлагаемых в данном пректе работ и услуг имеются
соответствующие лицензии :
- Госгортехнадзора Российской Федерации на проектные работы :
разработку технологической и нормативно - технологической документации,
связанной с обеспечением безопасной эксплуатации производств, объектов и
оборудования, технических решений, технико - экономических обоснований,
технологических регламентов, технических и технологических норм для
обеззараживания питьевой воды и стоков № 11 П-2000/2947 от 10.06.95 года.
- Госгортехнадзора Российской Федерации на монтаж и пусконаладочные
работы № 11 М 2000/2948 от 19.06.95 года.
- Минстроя Российской Федерации на осуществление строительной
деятельности ( выполнение проектных работ, строительно - монтажных работ,
инжиниринговых услуг ) ФЦЛ № 003326 от 27.12.96 года.
- Лицензия ( письмо ) Государственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей Среды от 23.04 97 года № 22-3/ 249. Проектирование :
охрана окружающей Среды.
Для осуществления всего комплекса работ, предусмотренных в проекте, из
состава специалистов выделяется группа в размере 14 человек со следующей
организационной структурой ( рис. 3. ).
Рис. 3 Организационная структура проектной группы
Руководитель проекта - человек, непосредственно контролирующий
осуществление данного проекта.
Проектная группа разрабатывает теоретическое обоснование выполнения
проекта ( ТЭО ), а также формирует документационный комплекс проекта.
Производственная группа устанавливает оборудование, осуществляет
строительно-монтажные работы, наладку и пуск.
2.6 Экономический риск и страхование.
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными
трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо
отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия,
позволяющие уменьшить риск и потери.
Риск, связанный с реализацией проекта, можно разделить на следующие
группы:
1. Инвестиционный риск ( связанный с процессом строительства ):
- увеличение срока строительства против расчетного по организационным
и техническим причинам;
- увеличение затрат против плановых;
2. Специальный риск ( связанный с нормальным функционированием
обеззараживающей системы ):
- перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др.;
- сбои в работе обслуживающего сервиса;
3. Общий риск :
- природные ( пожар и т.д.);
- ограбление;
- политические ( изменение законозательства, проектных нормативов и
др.).
Для выше перечисленных видов риска необходимо определить степень
риска, вероятность ( табл. 17), а также меры по предотвращению рисков.
Таблица 17
| |Степень |Вероятность |Экономическийриск|
|Виды риска |риска |риска | |
| |тыс.руб | |тыс.руб |
|Инвестиционный риск |270700 |0,5 |135350 |
|Специальный риск |170610 |0,3 |51183 |
|Общий риск |45120 |0,2 |9024 |
В связи с перечисленными возможными рисками руководством ЗАО “
Росводоканал “ предпринято ряд мер по минимизации рисков:
- при необходимости дополнительного финансирования, оговорены условия
предоставления кредита банком “ Столичный “, который имеет устойчивое
финансовое положение;
- все расчетные сроки даны с запасом;
- инженерные коммуникации многократно продублированы, что сводет к
минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;
- основной реагент - сульфат аммония, который является практически
подручным материалом, потому как используется в сельском хозяйстве в
качестве удобрения, отсюда вероятность перебоев небольшая;
- будут приняты усиленные меры по пожарной безопасности ( установка
сигнализаций помещений, организация служб наемной охраны и др.);
- опытные юристы постоянно следят за изменениями в законодательстве;
- глобальные политические изменения маловероятны;
- имущество застраховано.
2.8 Финансирование и финансовый плн.
Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на
реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых
наглядно будет представлено их распределение .
Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы .
Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов (
табл. 18 ), который должен ответить на вопрос: потребуются ли
дополнительные финансовые средства.
Таблица 18
Баланс доходов и расходов на строительство и наладку обеззараживающих
систем
| |
| |1998г. |1999г.(полугод) |2000г.(полугод) |
|Содержание | |I |II |I |II |
|Выручка | -| 188561 |199761 |212546 |254545 |
|Расходы в т. ч. | 282858 |111692 |110872 |108414 |108414 |
|Постоянные |185475 |92737 |92737 |92737 |92737 |
|переменные |97383 |18955 |18135 |15677 |15677 |
|Баланс (превышение (+), | | | | | |
|нехватка (-) денежных |- |76869 |88889 |104132 |104132 |
|ср-в.) | | | | | |
Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что денежных
средств, затраченные на проект в первые два года его осуществления начнут
окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что
гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Что же касается чистой
прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей
таблице 19.
Таблица 19
Баланс доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих
систем
| |
|Содержание |1998г. |1999г.(полугод) |2000г.(полугод) |
|Доход | |188561 |199761 |212546 |212546 |
| |- | | | | |
|Издержки производства | 282858 |111692 |110872 |108414 |108414 |
|Балансовая прибыль | -|76869 |88889 |104132 |104132 |
|Налоговые отчисления | 37325 |30747 |35555 |41652 |41652 |
|Чистая прибыль | - 37325 |46122 |53334 |62480 |62480 |
Из предложенной таблицы видно, что в прибыль проект будет приносить
уже с момента запуска новой системы в эксплуатацию. В последующий год
эксплуатации издержки уменьшаться, а чистая прибыль соответственно
возрастет. В дальнейшем она может увеличится либо останется на данном
уровне, либо возрастет при увеличении водопотребления в городской сети.
Срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых
затраты будут погашены за счет получаемого дохода. Так как денежные
средства поступают не равномерно, то срок окупаемости равен периоду
времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину
инвестиций на проект. Сумма инвестиций на проект составляет 200000 тыс.руб.
Это вложения на монтаж и наладку оборудования.
Исходя из расчетов срок окупаемости предложенного проекта составит 2
года.
В Ы В О Д
| |  скачать работу |
Строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды |
